<p class="ql-block">一、A股</p><p class="ql-block">- 指數(shù)表現(xiàn)：滬指漲1.28%報(bào)4010.03點(diǎn)（重返4000點(diǎn)），深成指漲3.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.93%，科創(chuàng)50漲4.17%（領(lǐng)漲） </p><p class="ql-block">- 情緒指標(biāo)：漲停142只，跌停16只，上漲3322只，下跌2049只，封板率84%，賺錢效應(yīng)顯著回升</p><p class="ql-block">- 成交與資金：兩市成交額2.64萬(wàn)億元（縮量1524億，存量博弈），主力資金凈流入446億元</p><p class="ql-block">- 主線板塊：半導(dǎo)體設(shè)備（+6.86%）、電子化學(xué)品（+7.39%）、PCB、HBM算力、CPO集體爆發(fā)，煤炭、油氣、白酒領(lǐng)跌</p><p class="ql-block">港股</p><p class="ql-block">- 指數(shù)表現(xiàn)：恒指跌0.37%報(bào)24565.9點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.29%報(bào)4769.61點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌0.2% </p><p class="ql-block">- 成交與資金：主板成交3089.16億港元，南向資金凈賣出86.14億港元 </p><p class="ql-block">- 主線板塊：半導(dǎo)體板塊逆勢(shì)走高，油氣、創(chuàng)新藥</p> <p class="ql-block">二、短線打板標(biāo)的參考</p><p class="ql-block">1. 高標(biāo)連板梯隊(duì)</p><p class="ql-block">603330 天洋新材 7天5板 光通信+光伏膠膜，板塊龍頭，資金抱團(tuán) 高開(kāi)3%-5%且開(kāi)盤？分鐘內(nèi)封板可輕倉(cāng)打板；高開(kāi)>7%不追，炸板不回封止損 </p><p class="ql-block">002254 泰和新材 3連板 光纖+芳綸，半導(dǎo)體材料上游，換手充分 競(jìng)價(jià)封單>5000萬(wàn)可打板；分歧回踩價(jià)值K線低吸 </p><p class="ql-block">2. 主線首板打板參考</p><p class="ql-block">- 半導(dǎo)體潔凈室：亞翔集成（603929，2連板，09:32封板，封單0.58億）、圣暉集成（603163，首板）</p><p class="ql-block">- PCB/覆銅板：生益科技（600183，首板）</p><p class="ql-block">- 液冷服務(wù)器：英維克（002837，首板，龍虎榜凈買入8.01億，機(jī)構(gòu)+深股通合力）</p> <p class="ql-block">三、短線波段標(biāo)的參考</p><p class="ql-block">1. 機(jī)構(gòu)重倉(cāng)核心標(biāo)的（資金流入超10億）</p><p class="ql-block">- 新易盛（300502）：光模塊龍頭，全天主力凈流入21.93億（全市場(chǎng)第一），尾盤繼續(xù)搶籌</p><p class="ql-block">- 中興通訊（000063）：通信設(shè)備龍頭，主力凈流入超12億，大資金壓艙配置，低吸為主</p><p class="ql-block">- 北方華創(chuàng)（002371）：半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，主力凈流入10.92億，國(guó)產(chǎn)替代邏輯硬，回踩價(jià)值K線加倉(cāng)</p><p class="ql-block">2. 港股聯(lián)動(dòng)標(biāo)的</p><p class="ql-block">- 勝宏科技（03082.HK）：PCB龍頭，今日漲超12%，與A股PCB板塊形成聯(lián)動(dòng)，估值低于A股同行 </p><p class="ql-block">- 天數(shù)智芯（09903.HK）：國(guó)產(chǎn)GPU，今日漲超11%，AI硬件賽道核心標(biāo)的，回調(diào)低吸</p> <p class="ql-block">四、明日操作策略</p><p class="ql-block">1. 打板方向：只聚焦半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈（設(shè)備、材料、潔凈室）和光通信（PCB、CPO、光模塊）兩大主線，其他支線一律不碰</p><p class="ql-block">2. 波段方向：低吸上述機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的科技龍頭，避免追高，倉(cāng)位控制在5-7成</p><p class="ql-block">3. 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)縮量反彈，非趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)，高位連板股隨時(shí)可能分歧，嚴(yán)禁滿倉(cāng)打板</p> <p class="ql-block">五、總結(jié)：</p><p class="ql-block">虛高的科技股方向，短期要繼續(xù)保持回避的態(tài)度，現(xiàn)在的調(diào)整幅度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。但是那些符合四優(yōu)條件的股票整體風(fēng)險(xiǎn)不大，因?yàn)楸旧砭蜎](méi)漲，這些品種依然可以逢低關(guān)注。方向上，電力、證券、環(huán)保，包括戰(zhàn)略金屬等績(jī)優(yōu)股都值得逢低關(guān)注，今天戰(zhàn)略金屬方向明顯異動(dòng)，這個(gè)方向短期值得重點(diǎn)關(guān)注。</p>