時(shí)評(píng)：現(xiàn)實(shí)與挑戰(zhàn)

東行

刊 如果去年說(shuō)2023是充滿困難和挑戰(zhàn)的一年，那么當(dāng)年看到的就是超級(jí)繁榮后的低迷的國(guó)際航運(yùn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。干貨運(yùn)輸市場(chǎng)，無(wú)論是集裝箱還是散雜貨，都已下滑至底部，步履蹣跚地前行了大半年，直到年尾由于國(guó)際形勢(shì)變化、紅海通道被胡塞武裝的襲擊而出現(xiàn)繞航好望角的情況，市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，集裝箱運(yùn)價(jià)大幅度上升，干散貨市場(chǎng)短暫回血。以上的這個(gè)變化是有預(yù)期的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)未了，巴以沖突又起，IMF的數(shù)據(jù)表明了世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)已從2022年的3.2%下降至2023年的3.0%。 世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)推動(dòng)了海運(yùn)貿(mào)易量在疫情后增長(zhǎng)，加上由于俄烏貿(mào)易因戰(zhàn)而阻造成海運(yùn)噸海里的需求增加，以及經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)航運(yùn)影響的明顯的，需求比2022年增長(zhǎng)2.2％左右，并預(yù)計(jì)在未來(lái)3年中保持此等增長(zhǎng)速度。過(guò)去一年里美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)尚可，但歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展力不足；然后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)房地產(chǎn)處于困境，西方國(guó)家分散供應(yīng)鏈和逐步脫鉤的影響顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)開工不足；俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的長(zhǎng)期化趨勢(shì)和巴以劇烈沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)有明顯的遲滯作用，這些因素又反啄了貿(mào)易上升的可能，航運(yùn)市場(chǎng)走低。集裝箱市場(chǎng)受到的影響首當(dāng)其沖，集裝箱貿(mào)易量?jī)H上漲了1.7％，而船隊(duì)仍以5％的速度擴(kuò)張。 干貨運(yùn)輸市場(chǎng)是世界經(jīng)濟(jì)的晴雨表，一頭是運(yùn)輸大宗商品，包括能源，礦料和糧食，成為制造大國(guó)所需要的資源輸入；一頭是運(yùn)輸消費(fèi)品、半成品和工業(yè)品與終端消費(fèi)市場(chǎng)的對(duì)接，完成了消費(fèi)國(guó)，生產(chǎn)國(guó)和資源國(guó)之間的物資貿(mào)易的交換。當(dāng)兩端市場(chǎng)銷購(gòu)不旺之時(shí)，對(duì)原材料和能源的需求就萎縮，各國(guó)通縮通脹現(xiàn)象混搭，形成滯漲，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的近岸化的變化，使得航運(yùn)需求下降。2023年運(yùn)價(jià)起起伏伏，在盈虧線左右徘徊。與此同時(shí)，2023年是船噸位下水的高峰，繁榮時(shí)期預(yù)定增加的各種船型造成運(yùn)能過(guò)剩。雖然有年尾班輪公司繞航為契機(jī)推動(dòng)的運(yùn)費(fèi)上漲的時(shí)刻，年底中國(guó)鐵礦石增補(bǔ)庫(kù)存等因素推動(dòng)下有了一波行情，這并不足以改變未來(lái)的中低位運(yùn)行的趨勢(shì)，主要貨源的運(yùn)量大漲行情尚未到來(lái)。干散貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從圣誕假期后回落，集裝箱市場(chǎng)中位運(yùn)價(jià)的局面能維持多久并無(wú)定論。 按世界貿(mào)發(fā)會(huì)組織預(yù)計(jì)，除非發(fā)生世界大戰(zhàn)或其他全球性的災(zāi)難，世界海運(yùn)貿(mào)易將以百分之二點(diǎn)幾穩(wěn)步增長(zhǎng)。這是一個(gè)基本盤，來(lái)推動(dòng)世界航運(yùn)的不斷發(fā)展，船隊(duì)規(guī)模還將不斷擴(kuò)大，并逐步投入綠色能源技術(shù)。這并不是說(shuō)天下太平了。 疫情以后，集裝箱運(yùn)輸橫跨了2020／21／22三年超級(jí)繁榮已經(jīng)遠(yuǎn)去，歐美的超級(jí)刺激經(jīng)濟(jì)的政策，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息已偃旗息鼓，外貿(mào)出單已從高峰回落，亞美航線集裝箱運(yùn)量平平。歐洲經(jīng)濟(jì)情況相似，亞歐航線一樣箱量平常，過(guò)去港口堵塞、一箱難求的情況一去不復(fù)返。2023年平淡無(wú)奇，形勢(shì)雖然略好于22年下半年，但期待的中國(guó)經(jīng)濟(jì)疫后反彈沒有發(fā)生、反而放緩；世界上的戰(zhàn)爭(zhēng)熱點(diǎn)增加，西方地緣政治利益繼續(xù)壓倒經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象持續(xù)。目前，歐美經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)刺激政策的負(fù)面影響依然存在，雖然美聯(lián)儲(chǔ)加息在一定程度上抑制了通脹，但過(guò)去的刺激重于消費(fèi)和短期投資，長(zhǎng)期投資不足，單純依靠貨幣刺激已不可持續(xù)，由此歐美央行提高利率收縮貨幣，企圖制止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和通貨膨脹。同時(shí)，地緣政治沖突，巴以戰(zhàn)爭(zhēng)與俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)更是對(duì)全球化經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生消極影響不減，俄羅斯和烏克蘭與世界的貿(mào)易出局；西方產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)逐步轉(zhuǎn)移出中國(guó)，運(yùn)距和航線流量大變等，例如加工裝配產(chǎn)業(yè)墨西哥化，改變了供應(yīng)鏈的原有市場(chǎng)路徑和噸海里分布，造成幾家歡喜幾家愁，利好油輪不利干貨，集裝箱運(yùn)輸將撲朔迷離，中低價(jià)位前行。 超級(jí)繁榮之后從戰(zhàn)略角度，應(yīng)該看到事物發(fā)展的本質(zhì)規(guī)律和長(zhǎng)期趨勢(shì)。集裝箱行業(yè)長(zhǎng)達(dá)兩年的超級(jí)繁榮讓所有的班輪公司和航線都賺得盆滿缽滿，但這個(gè)產(chǎn)業(yè)扭曲的現(xiàn)象是不可持續(xù)的。 集裝箱運(yùn)輸有其特殊規(guī)律，內(nèi)部具有技術(shù)集中度高、集約化經(jīng)營(yíng)的自然要求，除了船舶本身運(yùn)行以外，還有巨大的集裝箱運(yùn)流和船流運(yùn)行要求實(shí)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)；外部又有全球布置的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛，海運(yùn)貿(mào)易需求猛增，要求運(yùn)力快速供給。這是一個(gè)需要不斷整合龐大資源方可產(chǎn)生效率優(yōu)化的系統(tǒng)工程，資本密集，虧則巨虧，贏則滿溢。集裝箱行業(yè)的前十家班輪公司占有80％的市場(chǎng)。他們享有資本結(jié)合，規(guī)模效應(yīng)，市場(chǎng)擴(kuò)張力和技術(shù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì)。這些集中度高的好處在超級(jí)繁榮時(shí)期占盡了優(yōu)勢(shì)，享盡市場(chǎng)福利，實(shí)現(xiàn)了盈利最大化，但也出現(xiàn)了繁榮后市場(chǎng)迅速下滑而跌入贏虧線以下的狀態(tài)，只是前期盈利帶來(lái)的巨大現(xiàn)金儲(chǔ)備，大多不在乎折舊式虧損而已。 規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的班輪公司在2023年內(nèi)是穩(wěn)步前行的，雖然運(yùn)價(jià)低迷，實(shí)力足以維持，并淘汰了超級(jí)繁榮時(shí)期出現(xiàn)的一些新的班輪公司和業(yè)余運(yùn)力，散貨船運(yùn)集裝箱已絕跡。 從長(zhǎng)榮的大箱位訂單開始的巨量訂單流量并沒有退縮，利用新能源技術(shù)建造新船是勢(shì)頭不減，無(wú)論是集裝箱、郵輪還是散貨船舶，頭部企業(yè)追求大型化帶來(lái)的單位成本效率和市場(chǎng)虹吸能力仍是噸位發(fā)展的動(dòng)力。 現(xiàn)代造船的交船期快捷，世界已經(jīng)擁有7億載重噸的油輪，10億噸的干散貨船舶，繁榮期刺激出的今明后三年的訂單高峰可以增加世界25％的集裝箱運(yùn)力，按實(shí)際船載標(biāo)箱量tue計(jì)算，如果無(wú)大量退出運(yùn)力，世界運(yùn)力將很快超出3100萬(wàn)標(biāo)箱。 2024年的思考相信國(guó)際航運(yùn)經(jīng)濟(jì)的2024是中低位價(jià)格平進(jìn)的一年，尤其是集運(yùn)散貨的干貨市場(chǎng)。但是，海運(yùn)貿(mào)易依然還會(huì)增長(zhǎng)，頭部企業(yè)還會(huì)發(fā)展，由于缺乏足夠的增量經(jīng)濟(jì)，供大于求的情況是新一年的常態(tài)，在存量經(jīng)濟(jì)中競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)卷之狼將會(huì)到來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)擔(dān)憂機(jī)遇難尋，生存發(fā)展堪憂；尤其是中國(guó)航運(yùn)經(jīng)濟(jì)已滿貫，還需要上一個(gè)臺(tái)階，航運(yùn)人應(yīng)該怎么辦？ 以下是去年擬文寫下的，今天還有新意嗎？ 保持戰(zhàn)略定力對(duì)主流集裝箱運(yùn)輸企業(yè)而言，戰(zhàn)略定力不是一種宏大敘事的宣言，而是面對(duì)地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)際市場(chǎng)不斷變化的現(xiàn)實(shí)，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)低迷，中美經(jīng)濟(jì)脫勾和供應(yīng)鏈改道的重大挑戰(zhàn)，拉住發(fā)展運(yùn)力的韁繩，靜觀世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和箱流航線變化的趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整航線布局和產(chǎn)品服務(wù)，隨動(dòng)于航運(yùn)經(jīng)濟(jì)周期，低位低做，避免戰(zhàn)略性失誤，穩(wěn)步發(fā)展。同時(shí)緊緊依托中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展的勢(shì)能，做好龍頭，引領(lǐng)中國(guó)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。對(duì)于跟隨龍頭發(fā)展的中小型企業(yè)，則更不能盲目跟風(fēng)，要找準(zhǔn)適合自己的位置，深耕細(xì)分市場(chǎng)，做好自己，以細(xì)分市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力渡過(guò)市場(chǎng)萎縮的危機(jī)。 提高企業(yè)素質(zhì)緩進(jìn)中磨耐力，風(fēng)險(xiǎn)中尋機(jī)遇，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高企業(yè)素質(zhì)，讓航運(yùn)企業(yè)具有更好服務(wù)市場(chǎng)的能力，保障安全可靠的運(yùn)輸質(zhì)量的能力，有效運(yùn)行周轉(zhuǎn)資產(chǎn)的能力；同時(shí)確保企業(yè)的內(nèi)部效率和員工的工作滿意等等。使企業(yè)從資本，組織，商業(yè)模式和員工素質(zhì)等方面保障企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，培育一種良好的企業(yè)資源稟賦，處驚不變，經(jīng)噪不餒。 倡導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展世界經(jīng)濟(jì)的新增熱點(diǎn)在于節(jié)能環(huán)保，數(shù)字化智能技術(shù)的發(fā)展上，航運(yùn)經(jīng)濟(jì)亦概莫能外。依靠創(chuàng)新發(fā)展的出路是沒有大錯(cuò)的。大到建造燃?xì)鈩?dòng)力和數(shù)字化程度高的船舶，建立智能化驅(qū)動(dòng)的港航系統(tǒng)，統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)集運(yùn)的安全，效率和環(huán)保之目標(biāo)；小到改變運(yùn)輸方式和增加服務(wù)內(nèi)容等，以改變新思維來(lái)打開企業(yè)生存發(fā)展的空間，取得局部或全局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 適逢新年，有必要回顧一下中國(guó)股市的起落，大勢(shì)跌宕，遇到了春節(jié)前更換證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和迅速改變監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)折性變化，市場(chǎng)回暖，使得有毅力的投資者有機(jī)會(huì)重整，但這個(gè)機(jī)會(huì)是可遇不可求的。航運(yùn)市場(chǎng)相似，看似困難重重，總會(huì)有新的發(fā)展機(jī)遇，問(wèn)題在于企業(yè)自身的準(zhǔn)備、自身的資源稟賦和企業(yè)意志，方求得風(fēng)啟航、乘風(fēng)破浪。 結(jié)語(yǔ) 2024年，世界仍在變局中，以美元經(jīng)濟(jì)牽動(dòng)的消費(fèi)國(guó)，生產(chǎn)國(guó)和資源國(guó)的全球經(jīng)濟(jì)模式在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)（俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，巴以沖突和中美爭(zhēng)端等）中動(dòng)蕩不安，供應(yīng)鏈格局逐步發(fā)生變化。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)平速前進(jìn)，但集裝箱和干散貨船隊(duì)在超級(jí)繁榮的刺激下加速發(fā)展，供過(guò)于求的剪刀差依然存在，航運(yùn)經(jīng)濟(jì)和海上貿(mào)易的運(yùn)量的不斷波動(dòng)，不斷淘汰弱能企業(yè)將是新的一年的主要情況。干散貨市場(chǎng)情況雷同，限于本文篇幅，不再贅述，如果經(jīng)營(yíng)散貨的朋友需要這里說(shuō)什么，那就是看住基本面，中國(guó)鐵礦石貿(mào)易的這塊標(biāo)志性運(yùn)量之變化，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好，即使抄底也要有中短期虧損的準(zhǔn)備，市場(chǎng)本無(wú)情，不會(huì)因?yàn)榇俺杀驹黾由蠞q而提供任何補(bǔ)貼的。 面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，增量有限，供應(yīng)過(guò)度的形勢(shì)，旺市何時(shí)再來(lái)，航運(yùn)企業(yè)的出路何在? 答案在于歐洲經(jīng)濟(jì)脫困，美國(guó)回穩(wěn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇；答案在于世界產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易的新格局的實(shí)際落定；在于企業(yè)自身的戰(zhàn)略定力和素質(zhì)，如何創(chuàng)新發(fā)展，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

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