<p class="ql-block">女友說(shuō)，“哎，兩個(gè)月活久見兩次”。</p><p class="ql-block">其實(shí)算算，這幾年幾乎每年都有三、五個(gè)活久見。按照物競(jìng)天擇適者生存的進(jìn)化論，活到今天的都是對(duì)黑天鵝有免疫體質(zhì)的——要么是滿倉(cāng)的樂觀拯救派，要么是空倉(cāng)的悲觀降臨派。</p><p class="ql-block">當(dāng)然，一片春草濃綠中，半倉(cāng)的騎墻幸存派最難受，想抄底又想撤退，吐了怕是肉吃了怕是骨頭，好糾結(jié)哦。</p><p class="ql-block">其實(shí)伊朗事件對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響，早上發(fā)了個(gè)觀察室，覺得大概可以從兩個(gè)方面來(lái)觀察：</p><p class="ql-block">一個(gè)是長(zhǎng)期，是地緣政治上看中國(guó)在中東加強(qiáng)影響力的一個(gè)契機(jī)，經(jīng)濟(jì)上看全球戰(zhàn)備，對(duì)中國(guó)的設(shè)備、電力、制造應(yīng)該有正向影響。再考慮到中國(guó)能源的工業(yè)化速度，成本下降幾成定局——沒錯(cuò)，好像還真是“中或最贏”。</p><p class="ql-block">但另一面是短期影響。一方面油價(jià)猛漲會(huì)對(duì)相關(guān)行業(yè)造成心理沖擊，年初重倉(cāng)資金有risk off的需求，萬(wàn)一特朗普不TACO，還要考慮對(duì)外需沖擊，資金會(huì)更謹(jǐn)慎觀望。短期內(nèi)大概率橫盤。</p><p class="ql-block">所以早上就覺得：沒杠桿完全沒必要恐慌，但波動(dòng)率下來(lái)前也不急著抄底。另外一點(diǎn)——追高容易虧錢??！容易虧錢。任何資產(chǎn)都是。</p><p class="ql-block">還有一點(diǎn)：2026年中國(guó)基本面不比2025年差，美國(guó)不大崩的情況下，應(yīng)該略好。以及，油價(jià)越高，TACO概率越高。</p>